Financial Markets by TradingView

TSE: 3844_T - Comture Corporation

Доходность за полгода: -2.05%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.06%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.18%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.02%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1866 ¥) выше справедливой оценки (793.15 ¥)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Comture Corporation Technology Индекс
7 дней 3.5% -100% 3.8%
90 дней -3% -100% -13.1%
1 год -6.2% -100% 3.7%

Положительная оценка 3844_T vs Сектор: Comture Corporation превзошел сектор "Technology" на 93.82% за последний год.

Отрицательная оценка 3844_T vs Рынок: Comture Corporation значительно отстал от рынка на -9.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 3844_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 3844_T с недельной волатильностью в -0.1189% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.84
P/S: 2.3
Больше данных по 3844_T

3.2. Выручка

EPS 84.55
ROE 18.64%
ROA 13.25%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.23%
Больше данных по 3844_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1866 ¥) выше справедливой (793.15 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1866 ¥) выше справедливой на 57.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.84) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.84) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.98) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.98) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.83%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.64%) выже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.25%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.25%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.02% до 3.22%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 25.93% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.06% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Comture Corporation

Перейти на форум акций "Comture Corporation" ⇨