Comture Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.27%) больше среднего по сектору (1.7952%).- Текущий уровень задолженности 3.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
Цена (1866 ¥) выше справедливой оценки (843.48 ¥)- Доходность акции за последний год (-13.05%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Comture Corporation | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -4.5% | 0% | 1.3% |
| 90 дней | 6.5% | -8.4% | 7.7% |
| 1 год | -13% | 2360153394.1% | 32.7% |
3844_T vs Сектор: Comture Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153407.18% за последний год.
3844_T vs Рынок: Comture Corporation значительно отстал от рынка на -45.73% за последний год.
Стабильная цена: 3844_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3844_T с недельной волатильностью в -0.2509% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1866 ¥) выше справедливой (843.48 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1866 ¥) выше справедливой на 54.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.74) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.74) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.92) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.3%) ниже средней доходности за 5 лет (9.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.3%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.64%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.64%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.25%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.25%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.06%) находятся на комфортном уровне.
