1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-75.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 36.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.86%.
Текущая эффективность компании (ROE=55.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (2280 ¥) выше справедливой оценки (2036.95 ¥)
Дивиденды (0.3349%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 19:30 Bank of America Stock Jumps on Results, Outlook
![Bank of America Stock Jumps on Results, Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/55404b9a-0fbd-3d62-840...
источник:
16 Июль 19:28 Riskiest Stocks Begin an Epic Rotation With Rate Cuts in Sight
![Riskiest Stocks Begin an Epic Rotation With Rate Cuts in Sight](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hgQg4.z6r_BZzSH4L6J_zQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/ab17b501021606bd45438dbe12168e87.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/riskiest-stocks-beg...
источник:
16 Июль 18:28 Morgan Stanley Stock Hits Record High as Earnings Rise, Wealth Disappoints
![Morgan Stanley Stock Hits Record High as Earnings Rise, Wealth Disappoints](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B1l68XcP4_y.2pvOY7k9YQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/cebd2bd6b9bda383cd7a6658204cf61d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38b23a69-88f8-3d76-9a6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Abalance Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 91.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -75.1% | -100% | 3.7% |
3856_T vs Сектор: Abalance Corporation превзошел сектор "Technology" на 24.95% за последний год.
3856_T vs Рынок: Abalance Corporation значительно отстал от рынка на -78.72% за последний год.
Стабильная цена: 3856_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3856_T с недельной волатильностью в -1.4434% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2280 ¥) выше справедливой (2036.95 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2280 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.57) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.57) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.84) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8407) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8407) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.64) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.64) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 324.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (324.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (55.94%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (55.94%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3349% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3349% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3349% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.15%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке