Abalance Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (2280 ¥) меньше справедливой цены (2598.43 ¥)- Доходность акции за последний год (-82.78%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 36.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=55.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Дивиденды (0.2204%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Abalance Corporation | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 14.9% | -100% | 1.5% |
| 90 дней | -22.8% | -100% | 8% |
| 1 год | -82.8% | -99.7% | 33% |
3856_T vs Сектор: Abalance Corporation превзошел сектор "Technology" на 16.9% за последний год.
3856_T vs Рынок: Abalance Corporation значительно отстал от рынка на -115.79% за последний год.
Стабильная цена: 3856_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3856_T с недельной волатильностью в -1.5919% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2280 ¥) ниже справедливой (2598.43 ¥).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2280 ¥) немного ниже справедливой на 14%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.47) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.47) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8132) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8132) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.31) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.31) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 324.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.39%) ниже средней доходности за 5 лет (324.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.39%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (55.94%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (55.94%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2204% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2204% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2204% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.15%) находятся на не комфортном уровне.
