Akatsuki Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.2%) больше среднего по сектору (2.4%).- Доходность акции за последний год (0.5331%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
- Текущий уровень задолженности 19.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.8%.
Минусы
Цена (2263 ¥) выше справедливой оценки (660.57 ¥)- Текущая эффективность компании (ROE=3.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Akatsuki Inc. | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | 0.9% | -100% | -1.1% |
| 90 дней | -14.8% | -100% | 5.4% |
| 1 год | 0.5% | -99.9% | 35.8% |
3932_T vs Сектор: Akatsuki Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 100.43% за последний год.
3932_T vs Рынок: Akatsuki Inc. значительно отстал от рынка на -35.27% за последний год.
Стабильная цена: 3932_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3932_T с недельной волатильностью в 0.0103% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2263 ¥) выше справедливой (660.57 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2263 ¥) выше справедливой на 70.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.34) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.34) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8083) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8083) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2871) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2871) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2499) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2499) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-61.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.77%) ниже доходности по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.07%) находятся на комфортном уровне.
