1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-46.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 6.44% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.47%.
Минусы
- Цена (1201 ¥) выше справедливой оценки (500 ¥)
- Дивиденды (0.2201%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 04:54 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 04:31 Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-closing-highs...
источник:
18 Июнь 04:24 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CHANGE Holdings,Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.1% | -97% | -0.5% |
90 дней | 4.9% | -100% | -8% |
1 год | -46.6% | -100% | 11.6% |
3962_T vs Сектор: CHANGE Holdings,Inc. превзошел сектор "Technology" на 53.43% за последний год.
3962_T vs Рынок: CHANGE Holdings,Inc. значительно отстал от рынка на -58.17% за последний год.
Стабильная цена: 3962_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 3962_T с недельной волатильностью в -0.8957% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1201 ¥) выше справедливой (500 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1201 ¥) выше справедливой на 58.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.08) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.08) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.95) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.95) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.84) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.84) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 145.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (145.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.52%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.52%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.35%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.35%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2201% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2201% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2201% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.47%) находятся на не комфортном уровне.