1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.59%) больше среднего по сектору (3.47%).
- Доходность акции за последний год (-36.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (846 ¥) выше справедливой оценки (372.43 ¥)
- Текущий уровень задолженности 19.39% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 16:22 Nvidia’s AI Chip Competitors Are Bulking Up. The Stock Is Drifting.
![Nvidia’s AI Chip Competitors Are Bulking Up. The Stock Is Drifting.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DYxdvuiXM6ewM0Q4uQ93.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/5c861f06ec23797d8898f049f0ef050a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2ef0ff0a-55c8-3d68-976...
источник:
19 Августа 15:45 Upcoming Stock Splits This Week (August 19 to August 23) – Stay Invested
![Upcoming Stock Splits This Week (August 19 to August 23) – Stay Invested](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qDO6mtWYc.4x0qfUW0hxMA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/11d6cc6a0cc71ee6bf5a09093599a356.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upcoming-stock-spli...
источник:
19 Августа 15:07 Alzamend Neuro Partners with Massachusetts General Hospital for a Phase II Clinical Trial of AL001, a Next‑Generation Lithium Therapeutic Drug Candidate, involving Patients with Post-Traumatic Stress Disorder
![Alzamend Neuro Partners with Massachusetts General Hospital for a Phase II Clinical Trial of AL001, a Next‑Generation Lithium Therapeutic Drug Candidate, involving Patients with Post-Traumatic Stress Disorder](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vKySq6I6D2YcJFg6y7vSCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/31a1a7829d03d9c9ce13ed696305407b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alzamend-neuro-part...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kinjiro Co.,Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 181.1% | -100% | 0.8% |
90 дней | 6.7% | -100% | -1.9% |
1 год | -36.3% | -100% | 21.5% |
4013_T vs Сектор: Kinjiro Co.,Ltd. превзошел сектор "Technology" на 63.66% за последний год.
4013_T vs Рынок: Kinjiro Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -57.88% за последний год.
Стабильная цена: 4013_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4013_T с недельной волатильностью в -0.6989% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (846 ¥) выше справедливой (372.43 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (846 ¥) выше справедливой на 56%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (117.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4865) ниже чем у сектора в целом (54.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4865) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1155) ниже чем у сектора в целом (54.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1155) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9779) ниже чем у сектора в целом (61.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9779) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8124%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (6.75%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% выше средней по сектору '3.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.53%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке