TSE: 4013_T - Kinjiro Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +7.36%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.59%) больше среднего по сектору (3.47%).
  • Доходность акции за последний год (-36.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (846 ¥) выше справедливой оценки (372.43 ¥)
  • Текущий уровень задолженности 19.39% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.75%)

Похожие компании

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Sony Group Corporation

Keyence Corporation

Tokyo Electron Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kinjiro Co.,Ltd. Technology Индекс
7 дней 181.1% -100% 0.8%
90 дней 6.7% -100% -1.9%
1 год -36.3% -100% 21.5%

Положительная оценка 4013_T vs Сектор: Kinjiro Co.,Ltd. превзошел сектор "Technology" на 63.66% за последний год.

Отрицательная оценка 4013_T vs Рынок: Kinjiro Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -57.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4013_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4013_T с недельной волатильностью в -0.6989% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.83
P/S: 1.1155
Больше данных по 4013_T

3.2. Выручка

EPS 37.93
ROE 4.17%
ROA 2.91%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.83%
Больше данных по 4013_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (846 ¥) выше справедливой (372.43 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (846 ¥) выше справедливой на 56%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (117.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4865) ниже чем у сектора в целом (54.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4865) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1155) ниже чем у сектора в целом (54.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1155) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9779) ниже чем у сектора в целом (61.04).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9779) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.8124%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.17%) ниже чем у сектора в целом (6.75%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.17%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 19.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 670.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.59% выше средней по сектору '3.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.53%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kinjiro Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Kinjiro Co.,Ltd." ⇨