GMO Financial Gate, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-34.71%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).- Текущая эффективность компании (ROE=15.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
Минусы
Цена (7130 ¥) выше справедливой оценки (875.13 ¥)- Дивиденды (0.4767%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 16.2% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| GMO Financial Gate, Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.6% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | -30.2% | -100% | 5.9% |
| 1 год | -34.7% | -99.7% | 35.8% |
4051_T vs Сектор: GMO Financial Gate, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 65.01% за последний год.
4051_T vs Рынок: GMO Financial Gate, Inc. значительно отстал от рынка на -70.51% за последний год.
Стабильная цена: 4051_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4051_T с недельной волатильностью в -0.6674% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7130 ¥) выше справедливой (875.13 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7130 ¥) выше справедливой на 87.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.78) выше чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.78) выше чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.04) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.04) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.48) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.48) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (54.59) выше чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (54.59) выше чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.95%) ниже средней доходности за 5 лет (90.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.95%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.85%) выже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.85%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.39%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4767% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4767% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4767% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.09%) находятся на комфортном уровне.
