1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1023 ¥) выше справедливой оценки (913.95 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 30.68% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 07:45 Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis
![Apple to Stage the Stage for Broader Generative AI Usage: TECHnalysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JpAAmwA13kA.dCfEj0ui2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://cf-images.us-east-1.prod.boltdns.net/v1/jit/6415665815001/3c1e7b24-a61f-4ed6-b8bc-cf4be48cc219/main/1280x720/3m4s180ms/match/image.jpg.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/apple-stage-stage-...
источник:
11 Июнь 06:42 Southwest Defends Strategy Amid Activist Pressure
![Southwest Defends Strategy Amid Activist Pressure](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2VTyH_KjVupa2CPddij.gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/skift_501/f45aac24cd8d01c6f8e97839353b3662.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/southwest-defends-s...
источник:
11 Июнь 06:37 Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade
![Analysis-Apple's AI push could reinvigorate iPhone sales as customers look to upgrade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7V0GcQEGogRQor9YOvIOLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fe71c42f70231c456d2d616fcc116592.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysis-apples-ai-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tanaka Chemical Corporation | Индекс | ||
7 дней | -0.5% | -87.6% | 1.1% |
90 дней | 3% | -100% | -6.6% |
1 год | -25.9% | -100% | 13.4% |
4080_T vs Сектор: Tanaka Chemical Corporation превзошел сектор "" на 74.08% за последний год.
4080_T vs Рынок: Tanaka Chemical Corporation значительно отстал от рынка на -39.29% за последний год.
Стабильная цена: 4080_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4080_T с недельной волатильностью в -0.4985% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1023 ¥) выше справедливой (913.95 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1023 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.96) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.96) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.17) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.17) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8044) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8044) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.63) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7742.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7742.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.21%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.21%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.