1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (57.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4713 ¥) выше справедливой оценки (1583.96 ¥)
Дивиденды (1.6361%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 41.69% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:12 How the Celsius CEO turned a cult-favorite energy drink into a stock-market lightning rod with 6,000% growth
![How the Celsius CEO turned a cult-favorite energy drink into a stock-market lightning rod with 6,000% growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CqLzR5QveNGh1EpXiwgINQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fortune_175/631eb0f1139d1c170ce53b14535b43e0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/celsius-ceo-turned-...
источник:
16 Июль 10:53 Apple hits all-time high as Morgan Stanley touts stock as 'top pick' for AI
![Apple hits all-time high as Morgan Stanley touts stock as 'top pick' for AI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y1PAN8dZC8GX1MpjUEvGmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fox_business_text_367/419641b1eddb2b0fda4524f1a61df174.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hits-time-hig...
источник:
16 Июль 10:35 Solar Stocks Slide As SolarEdge Announces Latest Round Of Layoffs
![Solar Stocks Slide As SolarEdge Announces Latest Round Of Layoffs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w9mMowihMFWRLO5JWu4kDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/f190eaa82c0d40d8d14838e7142cd07f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c6c4681a-7844-3659-868...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nippon Sanso Holdings Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1.6% | -100% | 3.5% |
90 дней | 5.2% | -100% | -13.3% |
1 год | 57.7% | -100% | 3.4% |
4091_T vs Сектор: Nippon Sanso Holdings Corporation превзошел сектор "" на 157.7% за последний год.
4091_T vs Рынок: Nippon Sanso Holdings Corporation превзошел рынок на 54.32% за последний год.
Стабильная цена: 4091_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4091_T с недельной волатильностью в 1.1097% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4713 ¥) выше справедливой (1583.96 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4713 ¥) выше справедливой на 66.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.88) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.88) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3384) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3384) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8549) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8549) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.84) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.8%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.53%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.53%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6361% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6361% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6361% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.32%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке