1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (22.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (907 ¥) выше справедливой оценки (669.79 ¥)
- Дивиденды (2.51%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 9.37% увеличился за 5 лет c 5.28%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 08:47 S&P 500’s $18 Trillion Rally Is ‘Broadening Out’: Markets Wrap
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-18-trillion-r...
источник:
17 Июль 08:43 Dow jumps 742 points, small caps celebrate USA trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dow-jumps-742-point...
источник:
17 Июль 08:35 Charles Schwab Hints It’s Time to Fix Its Hurting Bank Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e189d726-0bb8-3d4e-abf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 22.9% | -100% | 3.7% |
4097_T vs Сектор: Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. превзошел сектор "" на 122.9% за последний год.
4097_T vs Рынок: Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. превзошел рынок на 19.23% за последний год.
Стабильная цена: 4097_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4097_T с недельной волатильностью в 0.4404% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (907 ¥) выше справедливой (669.79 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (907 ¥) выше справедливой на 26.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.79) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.79) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5587) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5587) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4219) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4219) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.83%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.83%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.51% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке