1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 7.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.01%.
Минусы
- Цена (3940 ¥) выше справедливой оценки (1840.99 ¥)
- Дивиденды (3.86%) меньше среднего по сектору (3.92%).
- Доходность акции за последний год (29.39%) ниже чем средняя по сектору (2598.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 05:24 Equities Close Higher as Consumer Sentiment Rises
![Equities Close Higher as Consumer Sentiment Rises](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2lF9_Xl59mNfm_cBZNrpuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/0c887a492733aab96ac405a5871f559a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equities-close-high...
источник:
19 Августа 04:57 Fubo injunction against Venu is a 'speed bump'
![Fubo injunction against Venu is a 'speed bump'](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nMiwZ2Fh5vaM541n.b4Qcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/308a4300-5c19-11ef-b7ef-3253f3c7afce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/fubo-injunction-ag...
источник:
19 Августа 03:46 Tech rally, bond yields, metal commodities: Market Takeaways
![Tech rally, bond yields, metal commodities: Market Takeaways](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZnTTXsm7ZQJmDxJRodETSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/f4427780-5c15-11ef-affe-6b610c485748.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/tech-rally-bond-yi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stella Chemifa Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 9.1% | -86.2% | 0.8% |
90 дней | 2.6% | 6% | -1.9% |
1 год | 29.4% | 2598.8% | 21.5% |
4109_T vs Сектор: Stella Chemifa Corporation значительно отстал от сектора "" на -2569.45% за последний год.
4109_T vs Рынок: Stella Chemifa Corporation превзошел рынок на 7.85% за последний год.
Стабильная цена: 4109_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4109_T с недельной волатильностью в 0.5652% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3940 ¥) выше справедливой (1840.99 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3940 ¥) выше справедливой на 53.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.2) ниже чем у сектора в целом (82.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.2) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7502) ниже чем у сектора в целом (59.9).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7502) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9151) ниже чем у сектора в целом (59.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9151) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (105.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5957%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5957%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.07%) выже чем у сектора в целом (3.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.07%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.86% ниже средней по сектору '3.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.18%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке