TSE: 4109_T - Stella Chemifa Corporation

Доходность за полгода: +0.7673%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущий уровень задолженности 7.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.01%.

Минусы

  • Цена (3940 ¥) выше справедливой оценки (1840.99 ¥)
  • Дивиденды (3.86%) меньше среднего по сектору (3.92%).
  • Доходность акции за последний год (29.39%) ниже чем средняя по сектору (2598.84%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Похожие компании

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stella Chemifa Corporation Индекс
7 дней 9.1% -86.2% 0.8%
90 дней 2.6% 6% -1.9%
1 год 29.4% 2598.8% 21.5%

Отрицательная оценка 4109_T vs Сектор: Stella Chemifa Corporation значительно отстал от сектора "" на -2569.45% за последний год.

Положительная оценка 4109_T vs Рынок: Stella Chemifa Corporation превзошел рынок на 7.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4109_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4109_T с недельной волатильностью в 0.5652% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.2
P/S: 0.9151
Больше данных по 4109_T

3.2. Выручка

EPS 185.97
ROE 5.36%
ROA 4.07%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.43%
Больше данных по 4109_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3940 ¥) выше справедливой (1840.99 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3940 ¥) выше справедливой на 53.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.2) ниже чем у сектора в целом (82.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.2) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7502) ниже чем у сектора в целом (59.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7502) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9151) ниже чем у сектора в целом (59.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9151) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (105.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5957%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5957%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (7.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.07%) выже чем у сектора в целом (3.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.07%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.01% до 7.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 171.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.86% ниже средней по сектору '3.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.18%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Stella Chemifa Corporation

Перейти на форум акций "Stella Chemifa Corporation" ⇨