1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.25%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (4.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4146 ¥) выше справедливой оценки (3270.73 ¥)
Текущий уровень задолженности 22.48% увеличился за 5 лет c 18.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 17:10 Kaneka Acquires Japan Medical Device Technology
![Kaneka Acquires Japan Medical Device Technology](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GOMht6Hkt6nL5T6NmGbf4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/8a386db8a684edda29f303c338410eb0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kaneka-acquires-jap...
источник:
26 Май 22:00 Foam Molded Product made from KANEKA Biodegradable Polymer Green PlanetTM Adopted for Sony’s Large-screen TV Cushioning Material
![Foam Molded Product made from KANEKA Biodegradable Polymer Green PlanetTM Adopted for Sony’s Large-screen TV Cushioning Material](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lsye5a2lKNyYTZAqn7vqSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/67d0057a3398f54dcd14a4f20ed5549a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/foam-molded-product...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kaneka Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3% | -100% | -13.1% |
1 год | 4.1% | -100% | 3.7% |
4118_T vs Сектор: Kaneka Corporation превзошел сектор "" на 104.14% за последний год.
4118_T vs Рынок: Kaneka Corporation превзошел рынок на 0.4751% за последний год.
Стабильная цена: 4118_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4118_T с недельной волатильностью в 0.0797% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4146 ¥) выше справедливой (3270.73 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4146 ¥) выше справедливой на 21.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5217) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5217) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3012) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3012) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6924%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.6924%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.71%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.05%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.05%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.25% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.03%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке