1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.44%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (40.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2755.5 ¥) выше справедливой оценки (2667.24 ¥)
- Текущий уровень задолженности 14.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Марта 20:50 "Сахалинская энергия" получила нового совладельца
20 Февраля 13:27 Планы по строительству СПГ-завода в рамках "Сахалина-1" сохраняются
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 15.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 40% | -100% | 35.4% |
4182_T vs Сектор: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. превзошел сектор "" на 140.02% за последний год.
4182_T vs Рынок: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. превзошел рынок на 4.66% за последний год.
Стабильная цена: 4182_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4182_T с недельной волатильностью в 0.7695% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2755.5 ¥) выше справедливой (2667.24 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2755.5 ¥) выше справедливой на 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5918) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5918) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5085) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5085) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.35%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.01%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.44% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.5%) находятся на комфортном уровне.