1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.11%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (28.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3260 ¥) выше справедливой оценки (1434.71 ¥)
Текущий уровень задолженности 9.04% увеличился за 5 лет c 3.36%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 15:05 Berkshire increases Occidental Petroleum stake to nearly 29%
![Berkshire increases Occidental Petroleum stake to nearly 29%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Df0pQqRm64sAzmkYgzAOTA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/offshore_technology_431/34979fd7b7cfcd174a9494034cad1553.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berkshire-increases...
источник:
18 Июнь 14:45 Boston Scientific Announces Agreement to Acquire Silk Road Medical, Inc.
![Boston Scientific Announces Agreement to Acquire Silk Road Medical, Inc.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5ihfup_HdDosTEcRgOv9mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/0e51747c296e212060daaaed3b525f6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boston-scientific-a...
источник:
18 Июнь 14:44 Beyond Nvidia: Can Super Micro Computer Be the King of Artificial Intelligence (AI) Hardware?
![Beyond Nvidia: Can Super Micro Computer Be the King of Artificial Intelligence (AI) Hardware?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aSeKmheGdqnHqdIvUWc0Rg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/2df541505f8974587544fbf86fec05f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beyond-nvidia-super...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Osaka Organic Chemical Industry Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -5.9% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 3% | -100% | -5.7% |
1 год | 28.9% | -100% | 14.6% |
4187_T vs Сектор: Osaka Organic Chemical Industry Ltd. превзошел сектор "" на 128.9% за последний год.
4187_T vs Рынок: Osaka Organic Chemical Industry Ltd. превзошел рынок на 14.26% за последний год.
Стабильная цена: 4187_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4187_T с недельной волатильностью в 0.5559% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3260 ¥) выше справедливой (1434.71 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3260 ¥) выше справедливой на 56%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.58) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.58) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3181) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3181) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9895) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9895) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.06) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5132%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.5132%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.81%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.81%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.11% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36%) находятся на комфортном уровне.