1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.2%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (901.6 ¥) выше справедливой оценки (685.08 ¥)
- Доходность акции за последний год (11.12%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 38.86% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsubishi Chemical Group Corporation | Индекс | ||
7 дней | -0.1% | -0% | 1.5% |
90 дней | 5.4% | 126.3% | 8% |
1 год | 11.1% | 16996.3% | 33% |
4188_T vs Сектор: Mitsubishi Chemical Group Corporation значительно отстал от сектора "" на -16985.2% за последний год.
4188_T vs Рынок: Mitsubishi Chemical Group Corporation значительно отстал от рынка на -21.9% за последний год.
Стабильная цена: 4188_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4188_T с недельной волатильностью в 0.2138% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (901.6 ¥) выше справедливой (685.08 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (901.6 ¥) выше справедливой на 24%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5795) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5795) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2486) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2486) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.61) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.92%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.92%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.36%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6931%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6931%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.4%) находятся на комфортном уровне.