Financial Markets by TradingView

TSE: 4203_T - Sumitomo Bakelite Company Limited

Доходность за полгода: -38.6%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.05%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4621 ¥) выше справедливой оценки (2022.42 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.533%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sumitomo Bakelite Company Limited Индекс
7 дней -0.3% -100% 3.8%
90 дней 1.7% -100% -13.1%
1 год -16.6% -100% 3.7%

Положительная оценка 4203_T vs Сектор: Sumitomo Bakelite Company Limited превзошел сектор "" на 83.38% за последний год.

Отрицательная оценка 4203_T vs Рынок: Sumitomo Bakelite Company Limited значительно отстал от рынка на -20.29% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4203_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4203_T с недельной волатильностью в -0.3196% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.36
P/S: 0.8092
Больше данных по 4203_T

3.2. Выручка

EPS 215.59
ROE 8.36%
ROA 5.42%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.38%
Больше данных по 4203_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4621 ¥) выше справедливой (2022.42 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4621 ¥) выше справедливой на 56.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.36) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.36) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8948) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8948) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8092) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8092) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.91%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.91%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.36%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.36%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.42%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.42%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.42%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.05% до 11.42%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 213.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.533% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.533% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.533% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sumitomo Bakelite Company Limited

Перейти на форум акций "Sumitomo Bakelite Company Limited" ⇨