1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.79%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (9.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 5.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.69%.
Минусы
Цена (1490.5 ¥) выше справедливой оценки (1331.61 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=3.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 17:38 Stocks to Watch Monday: Nvidia, Apple, AMD, Southwest Airlines
![Stocks to Watch Monday: Nvidia, Apple, AMD, Southwest Airlines](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WkeWiKRArM6_tXF7JbhE2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/ea9611544bb7a365d96b1daf74675b6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/eb2478c1-a5c7-30fb-a6d...
источник:
10 Июнь 17:01 Nvidia Drops After Stock Split. How It Can Still Get Bigger.
![Nvidia Drops After Stock Split. How It Can Still Get Bigger.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lwCMbbIXkGIINjwHIN0jgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/4810419cb609ce74993c5ec1b7f74c27.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7e191b48-e047-339f-8ac...
источник:
10 Июнь 16:25 Elliott Takes Big Stake in Southwest Airlines
![Elliott Takes Big Stake in Southwest Airlines](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KJtPzWdYYbLskHPmHmcUKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/421ae79a5dff520b5af6d91c8475e9d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/7a7f39fe-b027-3896-9d8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zeon Corporation | Индекс | ||
7 дней | 5.3% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 14.5% | -100% | -5.5% |
1 год | 9.6% | -100% | 14.8% |
4205_T vs Сектор: Zeon Corporation превзошел сектор "" на 109.6% за последний год.
4205_T vs Рынок: Zeon Corporation значительно отстал от рынка на -5.23% за последний год.
Стабильная цена: 4205_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4205_T с недельной волатильностью в 0.1845% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1490.5 ¥) выше справедливой (1331.61 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1490.5 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.83) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.83) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8668) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8668) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7568) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7568) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.57) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1775.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1775.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.35%) находятся на комфортном уровне.