Zeon Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.79%) больше среднего по сектору (2.3%).- Текущий уровень задолженности 5.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.69%.
Минусы
Цена (1490.5 ¥) выше справедливой оценки (414.13 ¥)- Доходность акции за последний год (-2.52%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Zeon Corporation | Индекс | ||
| 7 дней | -0.2% | -50% | 1.4% |
| 90 дней | 17.1% | 13.2% | 7.9% |
| 1 год | -2.5% | 8448.2% | 32.9% |
4205_T vs Сектор: Zeon Corporation значительно отстал от сектора "" на -8450.68% за последний год.
4205_T vs Рынок: Zeon Corporation значительно отстал от рынка на -35.37% за последний год.
Стабильная цена: 4205_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4205_T с недельной волатильностью в -0.0484% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1490.5 ¥) выше справедливой (414.13 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1490.5 ¥) выше справедливой на 72.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.63) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.63) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8605) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8605) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7514) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7514) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.53) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-56.56%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-56.56%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.1%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.35%) находятся на комфортном уровне.
