Financial Markets by TradingView

TSE: 4218_T - Nichiban Co., Ltd.

Доходность за полгода: +1.7172%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 3.14% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.08%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1777 ¥) выше справедливой оценки (1075.42 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.52%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nichiban Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней -7.9% -100% 3.8%
90 дней -10.3% -100% -13.1%
1 год -8.4% -100% 3.7%

Положительная оценка 4218_T vs Сектор: Nichiban Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 91.65% за последний год.

Отрицательная оценка 4218_T vs Рынок: Nichiban Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -12.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4218_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4218_T с недельной волатильностью в -0.1607% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.77
P/S: 0.8729
Больше данных по 4218_T

3.2. Выручка

EPS 114.64
ROE 5.96%
ROA 3.55%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.17%
Больше данных по 4218_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1777 ¥) выше справедливой (1075.42 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1777 ¥) выше справедливой на 39.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.77) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.77) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9795) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9795) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8729) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8729) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.96%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.96%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.08% до 3.14%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 91.56% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.52% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.23%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nichiban Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Nichiban Co., Ltd." ⇨