1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.87%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (2.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 13.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.93%.
Минусы
- Цена (1124 ¥) выше справедливой оценки (965.57 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 22:03 Why Intel Shares Rallied Today on a Bad Day for Other Chip Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-intel-shares-ra...
источник:
17 Июль 21:42 ASML Stock Plunges On Outlook. What China Export Curbs Could Mean For Chip Gear Firm.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4ad29f89-8b4e-3773-8d6...
источник:
17 Июль 20:51 TSMC Heads Into Earnings. Politics Loom in the Background.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0c25979f-cdaf-394a-8a6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KEIWA Incorporated | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -34.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1% | -100% | -13.1% |
1 год | 2.3% | -100% | 3.7% |
4251_T vs Сектор: KEIWA Incorporated превзошел сектор "Technology" на 102.27% за последний год.
4251_T vs Рынок: KEIWA Incorporated незначительно отстал от рынка на -1.3948% за последний год.
Стабильная цена: 4251_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4251_T с недельной волатильностью в 0.0437% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1124 ¥) выше справедливой (965.57 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1124 ¥) выше справедливой на 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1035) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1035) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2786) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2786) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.1%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.73%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке