1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.4%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (12.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1339 ¥) выше справедливой оценки (838.27 ¥)
Текущий уровень задолженности 6.06% увеличился за 5 лет c 4.99%.
Текущая эффективность компании (ROE=6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 17:09 Morgan Stanley Stock Drops as Earnings Rise, Wealth Assets Disappoint
![Morgan Stanley Stock Drops as Earnings Rise, Wealth Assets Disappoint](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B1l68XcP4_y.2pvOY7k9YQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/cebd2bd6b9bda383cd7a6658204cf61d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38b23a69-88f8-3d76-9a6...
источник:
16 Июль 17:00 UnitedHealth Profit Helps Surmount Cyberattack, Cost Pressures
![UnitedHealth Profit Helps Surmount Cyberattack, Cost Pressures](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Im1kF0lAtHzEoZeVZJIkKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/f73b31725360d312d688c61f5185e2bc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-profit...
источник:
16 Июль 16:43 Equity traders fuel US bank profits as stock markets rally
![Equity traders fuel US bank profits as stock markets rally](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GjLPahUlNaVGFgB0UUAZSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/aae9a0d33490c7da9eef8866397ce4d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equity-traders-fuel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nippon Kayaku Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 8.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 12.3% | -100% | 3.7% |
4272_T vs Сектор: Nippon Kayaku Co., Ltd. превзошел сектор "" на 112.29% за последний год.
4272_T vs Рынок: Nippon Kayaku Co., Ltd. превзошел рынок на 8.62% за последний год.
Стабильная цена: 4272_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4272_T с недельной волатильностью в 0.2363% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1339 ¥) выше справедливой (838.27 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1339 ¥) выше справедливой на 37.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.4) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.4) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.787) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.787) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0118) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0118) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1751%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1751%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.69%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.4% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке