Proto Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (1313 ¥) меньше справедливой цены (18503.67 ¥)- Дивиденды (2.62%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 7.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.34%.
Минусы
Доходность акции за последний год (16.3%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).- Текущая эффективность компании (ROE=10.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Proto Corporation | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | -6.9% | -50% | 1.3% |
| 90 дней | 1.5% | -56.7% | 7.7% |
| 1 год | 16.3% | 2100176039.3% | 32.7% |
4298_T vs Сектор: Proto Corporation значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176022.97% за последний год.
4298_T vs Рынок: Proto Corporation значительно отстал от рынка на -16.39% за последний год.
Стабильная цена: 4298_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4298_T с недельной волатильностью в 0.3134% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1313 ¥) ниже справедливой (18503.67 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1313 ¥) ниже справедливой на 1309.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0774) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0774) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.444) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.444) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4354.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15899.77%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4354.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15899.77%) превышает доходность по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.59%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.59%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.62% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.78%) находятся на комфортном уровне.
