Financial Markets by TradingView

TSE: 4298_T - Proto Corporation

Доходность за полгода: -1.1295%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.62%) больше среднего по сектору (2.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.34%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1313 ¥) выше справедливой оценки (1173.03 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Proto Corporation Communication Services Индекс
7 дней -2.7% -5.5% 1.8%
90 дней -5.9% -100% -5.5%
1 год 17.8% -100% 14.8%

Положительная оценка 4298_T vs Сектор: Proto Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 117.75% за последний год.

Положительная оценка 4298_T vs Рынок: Proto Corporation превзошел рынок на 2.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4298_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4298_T с недельной волатильностью в 0.3415% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.69
P/S: 0.4478
Больше данных по 4298_T

3.2. Выручка

EPS 17287.96
ROE 10.59%
ROA 7.69%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.44%
Больше данных по 4298_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1313 ¥) выше справедливой (1173.03 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1313 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0867) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0867) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4478) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4478) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4379.37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4379.37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.59%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.59%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.69%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.34% до 7.02%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 96.11% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.62% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Proto Corporation

Перейти на форум акций "Proto Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме