1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.63%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (23.87%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (1095 ¥) выше справедливой оценки (303.1 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=6.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Cybernet Systems Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.5% | 1.6% |
90 дней | 0% | -100% | -5.7% |
1 год | 23.9% | -100% | 14.6% |
4312_T vs Сектор: Cybernet Systems Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 123.85% за последний год.
4312_T vs Рынок: Cybernet Systems Co., Ltd. превзошел рынок на 9.22% за последний год.
Стабильная цена: 4312_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4312_T с недельной волатильностью в 0.459% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1095 ¥) выше справедливой (303.1 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1095 ¥) выше справедливой на 72.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.34) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.34) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9887) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9887) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4713) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4713) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.66%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.66%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.22%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.22%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.63% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.63% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (95.14%) находятся на не комфортном уровне.