1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.04%) больше среднего по сектору (4.19%).
- Текущий уровень задолженности 0.6135% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.916%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.14%)
Минусы
- Цена (2278 ¥) выше справедливой оценки (1805.95 ¥)
- Доходность акции за последний год (10.64%) ниже чем средняя по сектору (937.76%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 04:38 Sports streaming service from Disney, Fox, and Warner Bros. Discovery blocked by judge citing antitrust concerns
![Sports streaming service from Disney, Fox, and Warner Bros. Discovery blocked by judge citing antitrust concerns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kaTp5Ksqx48AuG8ckNpiCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/eac8a840-5c07-11ef-af44-0b531d1cf730.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sports-streaming-se...
источник:
19 Августа 04:08 Stock market today: Stocks secure best week of the year, reversing early August sell-off
![Stock market today: Stocks secure best week of the year, reversing early August sell-off](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OTxiJDnJ3GYQIUJbfcPw1w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/f475c7b0-5bc1-11ef-b6cf-0bf0961b1111.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-market-today-...
источник:
19 Августа 03:28 Judge blocks plans for sports joint streaming venture among Fox, ESPN and Warner Brothers
![Judge blocks plans for sports joint streaming venture among Fox, ESPN and Warner Brothers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9frWknZkBrHGOIcgBVRIEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/2346f99d1c8b69c30201e56fa901e327.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/judge-blocks-plans-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Quick Co.,Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.6% | -3.2% | 0.8% |
90 дней | 3.8% | 77% | -1.9% |
1 год | 10.6% | 937.8% | 21.5% |
4318_T vs Сектор: Quick Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -927.12% за последний год.
4318_T vs Рынок: Quick Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -10.9% за последний год.
Стабильная цена: 4318_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4318_T с недельной волатильностью в 0.2045% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2278 ¥) выше справедливой (1805.95 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2278 ¥) выше справедливой на 20.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.27) ниже чем у сектора в целом (52.62).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.27) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (49.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2056) ниже чем у сектора в целом (49.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2056) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (55.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4639%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.26%) выже чем у сектора в целом (10.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.26%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.08%) выже чем у сектора в целом (5.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.08%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.04% выше средней по сектору '4.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.17%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке