Japan System Techniques Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.69%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).- Текущий уровень задолженности 0.2321% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (1664 ¥) выше справедливой оценки (1264.27 ¥)- Дивиденды (0.3636%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Japan System Techniques Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -1.4% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | -50.4% | -100% | 5.9% |
| 1 год | -19.7% | -98.7% | 35.8% |
4323_T vs Сектор: Japan System Techniques Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 78.96% за последний год.
4323_T vs Рынок: Japan System Techniques Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -55.49% за последний год.
Стабильная цена: 4323_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4323_T с недельной волатильностью в -0.3787% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1664 ¥) выше справедливой (1264.27 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1664 ¥) выше справедливой на 24%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8947) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8947) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8713) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8713) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 91.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.16%) ниже средней доходности за 5 лет (91.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.16%) превышает доходность по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.79%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.79%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.76%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.76%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3636% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3636% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3636% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.01%) находятся на не комфортном уровне.
