1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.2321% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.01%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (1664 ¥) выше справедливой оценки (677.77 ¥)
Дивиденды (1.3889%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 18:56 Johnson & Johnson Stock Rises After Earnings
![Johnson & Johnson Stock Rises After Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WEweKc4oS1na2uOzWXa87g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/302280141b9c71034f941b2902b80a0c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/52340001-294e-3ce7-ae0...
источник:
17 Июль 18:45 These Stocks Are Moving the Most Today: Nvidia, AMD, ASML, TSMC, Intel, J&J, GitLab, Five Below, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: Nvidia, AMD, ASML, TSMC, Intel, J&J, GitLab, Five Below, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qXv3p95.oCiuQxjI4oHyEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/bd35b57c66d57f5655e13966c39c26a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/824a0a3c-f2e3-3783-817...
источник:
17 Июль 18:25 These Stocks Are Moving the Most Today
![These Stocks Are Moving the Most Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bdb70a62-4ae6-360a-b2f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan System Techniques Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.8% | -100% | 4% |
90 дней | -6.8% | -100% | -12.9% |
1 год | -28.6% | -100% | 3.8% |
4323_T vs Сектор: Japan System Techniques Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 71.45% за последний год.
4323_T vs Рынок: Japan System Techniques Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -32.4% за последний год.
Стабильная цена: 4323_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4323_T с недельной волатильностью в -0.5491% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1664 ¥) выше справедливой (677.77 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1664 ¥) выше справедливой на 59.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.46) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.46) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9386) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9386) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.65) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 91.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (91.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.79%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.79%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.76%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.76%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3889% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3889% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3889% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.01%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке