1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.61%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (31.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3388 ¥) выше справедливой оценки (3026.84 ¥)
Текущий уровень задолженности 11.37% увеличился за 5 лет c 7.78%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 02:32 Lennar's home delivery forecast falls short of estimates, shares dip
![Lennar's home delivery forecast falls short of estimates, shares dip](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AIrio.0bdvRcypMNnMVAvg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/fb90cfc9b97506f949d065ec83ddb2de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-q2-profit-t...
источник:
18 Июнь 01:53 Technology Defies Bears in Pushing US Equity Indexes Higher
![Technology Defies Bears in Pushing US Equity Indexes Higher](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2lF9_Xl59mNfm_cBZNrpuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/0c887a492733aab96ac405a5871f559a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/technology-defies-b...
источник:
18 Июнь 01:32 Microsoft's Xbox marketing chief to depart for Roblox
![Microsoft's Xbox marketing chief to depart for Roblox](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JZwviualUm2DVcY3jKBgEQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/9ffa15c25d2ea576d37f9c0093b3842f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsofts-xbox-mar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adeka Corporation | Индекс | ||
7 дней | 3.4% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | 6.8% | -100% | -5.2% |
1 год | 31.3% | -100% | 15.2% |
4401_T vs Сектор: Adeka Corporation превзошел сектор "" на 131.27% за последний год.
4401_T vs Рынок: Adeka Corporation превзошел рынок на 16.05% за последний год.
Стабильная цена: 4401_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4401_T с недельной волатильностью в 0.6013% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3388 ¥) выше справедливой (3026.84 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3388 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.83) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.83) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7443) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7443) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5752) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5752) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3027.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3027.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.57%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.57%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.44%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.44%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.61% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.61% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.61% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.37%) находятся на комфортном уровне.