1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.49%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.15%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (2352 ¥) выше справедливой оценки (432.18 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 15:11 Beyond Nvidia: Can Super Micro Computer Be the King of Artificial Intelligence (AI) Hardware?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/beyond-nvidia-super...
источник:
18 Июнь 15:04 Boston Scientific Announces Agreement to Acquire Silk Road Medical, Inc.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/boston-scientific-a...
источник:
18 Июнь 14:56 Berkshire increases Occidental Petroleum stake to nearly 29%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/berkshire-increases...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smaregi, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.5% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | -0.1% | -100% | -5.7% |
1 год | 4.5% | -100% | 14.6% |
4431_T vs Сектор: Smaregi, Inc. превзошел сектор "Technology" на 104.48% за последний год.
4431_T vs Рынок: Smaregi, Inc. значительно отстал от рынка на -10.16% за последний год.
Стабильная цена: 4431_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4431_T с недельной волатильностью в 0.0863% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2352 ¥) выше справедливой (432.18 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2352 ¥) выше справедливой на 81.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.32) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.32) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.44) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.44) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.05) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.05) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.2) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.2) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.74%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.74%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.42%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.42%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.