Financial Markets by TradingView

TSE: 4462_T - Ishihara Chemical Co., Ltd.

Доходность за полгода: -10.46%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1695 ¥) выше справедливой оценки (1514.31 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7448%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.0903% увеличился за 5 лет c 0.0374%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ishihara Chemical Co., Ltd. Индекс
7 дней -15.7% -87.6% 2.2%
90 дней -9.5% -100% -5.2%
1 год -4.3% -100% 15.3%

Положительная оценка 4462_T vs Сектор: Ishihara Chemical Co., Ltd. превзошел сектор "" на 95.65% за последний год.

Отрицательная оценка 4462_T vs Рынок: Ishihara Chemical Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -19.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4462_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4462_T с недельной волатильностью в -0.0836% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.78
P/S: 1.0583
Больше данных по 4462_T

3.2. Выручка

EPS 17335.08
ROE 7.77%
ROA 6.43%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.77%
Больше данных по 4462_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1695 ¥) выше справедливой (1514.31 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1695 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.78) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.78) ниже чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9832) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9832) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0583) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0583) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у сектора в целом (21.82).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.58) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4624.21%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4624.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.77%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.77%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.43%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.43%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0903%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0374% до 0.0903%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.4204% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7448% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7448% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7448% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.42%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ishihara Chemical Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Ishihara Chemical Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме