Financial Markets by TradingView

TSE: 4483_T - JMDC Inc.

Доходность за полгода: -30.69%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-48.76%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 47.43%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2850 ¥) выше справедливой оценки (634.9 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4651%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

JMDC Inc. Healthcare Индекс
7 дней -9.4% -100% 3.8%
90 дней -13.5% -100% -13.1%
1 год -48.8% -79% 3.7%

Положительная оценка 4483_T vs Сектор: JMDC Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 30.19% за последний год.

Отрицательная оценка 4483_T vs Рынок: JMDC Inc. значительно отстал от рынка на -52.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4483_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4483_T с недельной волатильностью в -0.9377% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 68.41
P/S: 10.5
Больше данных по 4483_T

3.2. Выручка

EPS 67.68
ROE 8.92%
ROA 5.31%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.7%
Больше данных по 4483_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2850 ¥) выше справедливой (634.9 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2850 ¥) выше справедливой на 77.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (68.41) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (68.41) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.52) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.5) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.5) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.28) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.28) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (64.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.92%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.92%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.31%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.31%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 47.43% до 20.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 477.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4651% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4651% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4651% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.22%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям JMDC Inc.

Перейти на форум акций "JMDC Inc." ⇨