1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-13.08%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущий уровень задолженности 6.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (2864 ¥) выше справедливой оценки (418.11 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 14:58 Cyber Security Cloud Launches CloudFastener on AWS Marketplace and Achieves Amazon Security Lake Subscriber Partner Status
![Cyber Security Cloud Launches CloudFastener on AWS Marketplace and Achieves Amazon Security Lake Subscriber Partner Status](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XJ0MFzFoDr6eFEl0WS14Bg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b2a40a74845764d314223452041f3424.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cyber-security-clou...
источник:
4 Июнь 05:14 GitLab Inc. (GTLB) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates
![GitLab Inc. (GTLB) Tops Q1 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gitlab-inc-gtlb-top...
источник:
4 Июнь 04:48 Manufacturing Sector Data Leave Equity Markets Mixed
![Manufacturing Sector Data Leave Equity Markets Mixed](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2lF9_Xl59mNfm_cBZNrpuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/0c887a492733aab96ac405a5871f559a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/manufacturing-secto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cyber Security Cloud, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 25.4% | -2.5% | 1.1% |
90 дней | 4.5% | -100% | -6.6% |
1 год | -13.1% | -100% | 13.4% |
4493_T vs Сектор: Cyber Security Cloud, Inc. превзошел сектор "Technology" на 86.9% за последний год.
4493_T vs Рынок: Cyber Security Cloud, Inc. значительно отстал от рынка на -26.45% за последний год.
Стабильная цена: 4493_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4493_T с недельной волатильностью в -0.2515% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2864 ¥) выше справедливой (418.11 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2864 ¥) выше справедливой на 85.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.62) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.62) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.93) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.93) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.69) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.69) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.28%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.28%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.25%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.25%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.