Financial Markets by TradingView

TSE: 4502_T - Takeda Pharmaceutical Company Limited

Доходность за полгода: -2.38%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.41%) больше среднего по сектору (1.8799%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.8809%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4382 ¥) выше справедливой оценки (2807.46 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.4% увеличился за 5 лет c 24%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Takeda Pharmaceutical Company Limited Healthcare Индекс
7 дней 6.4% -100% -0.8%
90 дней 1.2% -98.6% 8.9%
1 год -1.9% -98.4% 31.4%

Положительная оценка 4502_T vs Сектор: Takeda Pharmaceutical Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 96.52% за последний год.

Отрицательная оценка 4502_T vs Рынок: Takeda Pharmaceutical Company Limited значительно отстал от рынка на -33.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4502_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4502_T с недельной волатильностью в -0.0362% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.27
P/S: 1.6741
Больше данных по 4502_T

3.2. Выручка

EPS 201.94
ROE 5.27%
ROA 2.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.02%
Больше данных по 4502_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4382 ¥) выше справедливой (2807.46 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4382 ¥) выше справедливой на 35.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.27) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.27) ниже чем у рынка в целом (57.56).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.061) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.061) ниже чем у рынка в целом (22.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6741) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6741) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (36.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (15.48%) ниже средней доходности за 5 лет (38.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.48%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.27%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.34%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24% до 31.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1382.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.41% выше средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Takeda Pharmaceutical Company Limited

Перейти на форум акций "Takeda Pharmaceutical Company Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме