TSE: 4502 - Takeda Pharmaceutical Company Limited

Доходность за полгода: -1.3705%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (5.9%) больше среднего по сектору (3.08%).
  • Доходность акции за последний год (-12.2%) выше чем средняя по сектору (-82.27%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=4.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.42%)

Минусы

  • Цена (4102 ¥) выше справедливой оценки (2642.46 ¥)
  • Текущий уровень задолженности 31.4% увеличился за 5 лет c 24%.

Похожие компании

Daiichi Sankyo Company, Limited

Astellas Pharma Inc.

HOYA Corporation

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Takeda Pharmaceutical Company Limited Healthcare Индекс
7 дней -4% 0.4% 4.8%
90 дней -1.7% -100% -1.1%
1 год -12.2% -82.3% 20.1%

4502 vs Сектор: Takeda Pharmaceutical Company Limited превзошел сектор "Healthcare" на 70.07% за последний год.

4502 vs Рынок: Takeda Pharmaceutical Company Limited значительно отстал от рынка на -32.33% за последний год.

Стабильная цена: 4502 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4502 с недельной волатильностью в -0.2346% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.54
P/S: 1.6956
Больше данных по 4502

3.2. Выручка

EPS 201.94
ROE 4.99%
ROA 2.27%
ROIC 5.63%
Ebitda margin 30.02%
Больше данных по 4502

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4102 ¥) выше справедливой (2642.46 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4102 ¥) выше справедливой на 35.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.54) ниже чем у сектора в целом (111.55).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.54) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0746) ниже чем у сектора в целом (70.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0746) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6956) ниже чем у сектора в целом (75.54).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6956) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) ниже чем у сектора в целом (75.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.83) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.1%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.616%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.99%) выже чем у сектора в целом (3.42%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у сектора в целом (2.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.27%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.63%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.63%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 24% до 31.4%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1382.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.9% выше средней по сектору '3.08%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.59%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Takeda Pharmaceutical Company Limited

Перейти на форум акций "Takeda Pharmaceutical Company Limited" ⇨