TSE: 2413 - M3, Inc.

Доходность за полгода: -15.99%
Сектор: Healthcare

M3, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 31.68 111.03 -71.47% 74.4 -57.43%
P/S 6 75.03 -92%
P/BV 3.91 70.29 -94.44%
P/FCF 37.06 80.52 -53.98%
Ev/Ebitda 17.69 76.71 -76.94%
Ev/S 5.51 72.43 -92.39%
Ev/FCF 25.94 15.5 67.42%
E/P 0.0241 0.1179 -79.56%
IP Value Score
5.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 31.15 -78.2 -139.83% 35.82 -13.04%
ROE 12.86 -10.46 -223.04%
ROA 9.22 -10.03 -191.95%
ROIC 19.78 9.09 117.57%
ROS 18.95 -143.89 -113.17%
ROCE 17.87 2.34 662.44%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.295 1.08 -72.64% 0.1615 82.68%
Nеt Debt/Ebitda -1.58 -0.3908 305.39%
Debt/Ratio 0.0447 0.1308 -65.82%
Debt/Equity 1.15 6.92 -83.34%
Debt/Net Income 0.4848 -1.84 -126.33%
IP Debt Score
9.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.6/10
 1.84 2.62 -29.9% 0.7654 140.39%
Кол-во лет роста дивиденда 10 1.31 662.89%
DSI 1 0.7238 38.16%
Средний рост дивидендов 21.81 -8.9 -344.92%
Средний процент за 5 лет 0.7654 1.88 -59.35%
Средний процент для выплат 20.23 37.94 -46.69%
Разница со средней разницей по сектору -0.7847
IP Dividend Score
5.69/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 82.4 170.19 -51.58%
Импульс роста Ebitda 5 лет 90.1 101.21 -10.98%
Импульс роста Net Income 5 лет 109.2 82.55 32.28%
Импульс роста FCF 5 лет 111.81 104.08 7.43%
Импульс роста EPS 5 лет 109 127.91 -14.78%
IP Growth Score
9.6/10
IP Score
7.2/10

Похожие компании

Daiichi Sankyo Company, Limited

HOYA Corporation

Olympus Corporation

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.