M3, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.68 | 110.63 | -71.37% | 74.4 | -57.43% |
| P/S |
|
6 | 75.01 | -92% |
|
|
| P/BV |
|
3.91 | 70.3 | -94.44% |
|
|
| P/FCF |
|
37.06 | 79.52 | -53.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.15 | 18.64 | -8% |
|
|
| Ev/S |
|
5.51 | 72.39 | -92.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.94 | 24.55 | 5.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0241 | -0.1123 | -121.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.13 | -77.27 | -141.58% | 33.8 | -4.95% |
| ROE |
|
13.83 | -9.19 | -250.47% |
|
|
| ROA |
|
10.16 | -9.6 | -205.79% |
|
|
| ROIC |
|
19.78 | 9.09 | 117.57% |
|
|
| ROS |
|
18.95 | -143.83 | -113.18% |
|
|
| ROCE |
|
16.02 | 6.01 | 166.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4141 | -1.04 | -139.76% | 0.243 | +70.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.54 | 12.09 | -112.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0648 | 0.1394 | -53.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.67 | 18.09 | -90.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7021 | -1.95 | -136.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.6/10
|
1.84 | 2.66 | -30.89% | 0.7654 | +140.39% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
10 | 1.27 | 687.23% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7328 | 36.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.76 | -49.62 | -139.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7654 | 1.91 | -59.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.02 | 33.37 | -42.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8224 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
82.4 | 53.88 | 52.93% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
96.1 | 12.48 | 670.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
109.2 | -8.53 | -1380.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
111.81 | -13.75 | -913.16% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
109 | -67.8 | -260.77% |
IP Score
7.15/10
