1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.6%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
- Цена (1506 ¥) выше справедливой оценки (445.15 ¥)
- Доходность акции за последний год (-30.79%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 8.14% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:38 Astellas' VYLOY™ (zolbetuximab) Approved in Japan for Treatment of Gastric Cancer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astellas-vyloy-zolb...
источник:
6 Апреля 23:03 Astellas Receives Permanent J-code for IZERVAY™ (avacincaptad pegol intravitreal solution) for Geographic Atrophy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astellas-receives-p...
источник:
30 Марта 23:26 China's National Medical Products Administration Accepts Astellas and Pfizer's Supplemental Biologics License Application for enfortumab vedotin with KEYTRUDA® (pembrolizumab) for First-Line Treatment of Advanced Bladder Cancer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinas-national-med...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Astellas Pharma Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | -6.8% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -30.8% | 2252548730.6% | 33% |
4503_T vs Сектор: Astellas Pharma Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548761.35% за последний год.
4503_T vs Рынок: Astellas Pharma Inc. значительно отстал от рынка на -63.81% за последний год.
Стабильная цена: 4503_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4503_T с недельной волатильностью в -0.5921% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1506 ¥) выше справедливой (445.15 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1506 ¥) выше справедливой на 70.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.98) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.98) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.28) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.28) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.6% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.66%) находятся на не комфортном уровне.