1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.58%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-25.02%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
Минусы
Цена (1506 ¥) выше справедливой оценки (507.41 ¥)
Текущий уровень задолженности 8.14% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 23:45 Expect a 'choppy' second half of 2024: PNC Asset Management CIO
![Expect a 'choppy' second half of 2024: PNC Asset Management CIO](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nmKdnTlRQbSKUR_mk00KiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/747ec1e0-4610-11ef-b7f7-cc08aab6fe42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/expect-choppy-seco...
источник:
21 Июль 22:21 CrowdStrike fallout, US economy, Tesla robotaxi: Market Domination
![CrowdStrike fallout, US economy, Tesla robotaxi: Market Domination](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gN1JCrAhYA8JEPISH4pPxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/84ab5db0-4617-11ef-8a7f-65e01fd62c66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/crowdstrike-fallou...
источник:
21 Июль 22:11 Equities Fall as Markets Assess Tech Outage Impact, Corporate Earnings
![Equities Fall as Markets Assess Tech Outage Impact, Corporate Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2lF9_Xl59mNfm_cBZNrpuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/0c887a492733aab96ac405a5871f559a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equities-fall-marke...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Astellas Pharma Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -4.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -25% | -79% | 3.7% |
4503_T vs Сектор: Astellas Pharma Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 53.94% за последний год.
4503_T vs Рынок: Astellas Pharma Inc. значительно отстал от рынка на -28.69% за последний год.
Стабильная цена: 4503_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4503_T с недельной волатильностью в -0.4811% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1506 ¥) выше справедливой (507.41 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1506 ¥) выше справедливой на 66.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.81) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.81) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.22) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.22) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.58% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.66%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке