1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.14%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (21.28%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=17.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (7489 ¥) выше справедливой оценки (6690.67 ¥)
Текущий уровень задолженности 0.7174% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 14:32 Is It Too Late to Buy Duolingo Stock?
![Is It Too Late to Buy Duolingo Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rSYbD5D1XlRwc221CuhgwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e23f86c0311588da6c7b75454d00edbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-duolingo-st...
источник:
23 Июнь 14:32 S&P 500 Giants Meta, GE Aerospace Lead Five Stocks Near Buy Points
![S&P 500 Giants Meta, GE Aerospace Lead Five Stocks Near Buy Points](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3crqdpawRiBJ0jUfAsi5Bw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/20b0c3689d6b313b51d86f93ad7acb8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8288cf63-52bd-3231-b12...
источник:
23 Июнь 13:56 Cathie Wood sells $13 million of a struggling tech stock
![Cathie Wood sells $13 million of a struggling tech stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZVUoRZ0xsYxN4kURiOJLGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/thestreet_881/22788bc76ad6f4994c8a9bb23a9a9de3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-sells-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 23.4% | -5% | 1.6% |
90 дней | -4.8% | -80.7% | -5.7% |
1 год | 21.3% | -79.9% | 14.6% |
4507_T vs Сектор: Shionogi & Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 101.19% за последний год.
4507_T vs Рынок: Shionogi & Co., Ltd. превзошел рынок на 6.64% за последний год.
Стабильная цена: 4507_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4507_T с недельной волатильностью в 0.4092% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7489 ¥) выше справедливой (6690.67 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7489 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.62) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.62) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5866) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5866) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.12) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.12) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4428.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4428.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.82%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.82%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.02%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.02%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.14% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.54%) находятся на не комфортном уровне.