1. Резюме
Плюсы
- Цена (3893 ¥) меньше справедливой цены (56809.62 ¥)
- Дивиденды (2.24%) больше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-39.17%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 1.1219% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Nippon Shinyaku Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -11.2% | -50% | 0.3% |
90 дней | -21.2% | 2023591098.3% | 6.9% |
1 год | -39.2% | 2252548730.6% | 31.7% |
4516_T vs Сектор: Nippon Shinyaku Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548769.73% за последний год.
4516_T vs Рынок: Nippon Shinyaku Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -70.89% за последний год.
Стабильная цена: 4516_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4516_T с недельной волатильностью в -0.7533% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3893 ¥) ниже справедливой (56809.62 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3893 ¥) ниже справедливой на 1359.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.51) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.51) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.59) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.59) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4353.06%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14127.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4353.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14127.7%) превышает доходность по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.13%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.13%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.97%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.97%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.23%) находятся на комфортном уровне.