1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=4.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)
Минусы
- Цена (3793 ¥) выше справедливой оценки (1325.97 ¥)
- Дивиденды (2.2%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Доходность акции за последний год (-22%) ниже чем средняя по сектору (-10.12%).
- Текущий уровень задолженности 0.7327% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
50 минут назад AMD Just Made a Game-Changing Move. Here's What You Need to Know
![AMD Just Made a Game-Changing Move. Here's What You Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rO4Ub.yFYEId.yida7Ukiw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/93521d4e54d3be7d0583bad3d371d64d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/amd-just-made-game-...
источник:
1 час назад 1 Stock-Split ETF That Could Turn $500 Per Month Into $1 Million, With Nvidia's Help
![1 Stock-Split ETF That Could Turn $500 Per Month Into $1 Million, With Nvidia's Help](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/H3CIzECKUCX7HWD20lhDkg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8bbf0f025996154755c5b15ef5903448.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-stock-split-etf-c...
источник:
1 час назад These Prominent Billionaires Just Invested $700 Million in 2 Dow Jones Dividend Stocks
![These Prominent Billionaires Just Invested $700 Million in 2 Dow Jones Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IVuEnCgIsjULyRME1juQ2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c1818f21a21e456f9ca7efb13366f73e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prominent-billionai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.3% | -100% | 0.8% |
90 дней | 0.5% | -100% | -1.9% |
1 год | -22% | -10.1% | 21.5% |
4530_T vs Сектор: Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -11.89% за последний год.
4530_T vs Рынок: Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. значительно отстал от рынка на -43.54% за последний год.
Стабильная цена: 4530_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4530_T с недельной волатильностью в -0.4231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3793 ¥) выше справедливой (1325.97 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3793 ¥) выше справедливой на 65%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.34) ниже чем у сектора в целом (111.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.34) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1969) ниже чем у сектора в целом (70.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1969) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (75.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.01) ниже чем у сектора в целом (74.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.61%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.61%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.81%) выже чем у сектора в целом (2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке