TSE: 4530_T - Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

Доходность за полгода: -4.55%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=4.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Минусы

  • Цена (3793 ¥) выше справедливой оценки (1325.97 ¥)
  • Дивиденды (2.2%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Доходность акции за последний год (-22%) ниже чем средняя по сектору (-10.12%).
  • Текущий уровень задолженности 0.7327% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Daiichi Sankyo Company, Limited

Astellas Pharma Inc.

Takeda Pharmaceutical Company Limited

HOYA Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. Healthcare Индекс
7 дней -2.3% -100% 0.8%
90 дней 0.5% -100% -1.9%
1 год -22% -10.1% 21.5%

Отрицательная оценка 4530_T vs Сектор: Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -11.89% за последний год.

Отрицательная оценка 4530_T vs Рынок: Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. значительно отстал от рынка на -43.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4530_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4530_T с недельной волатильностью в -0.4231% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.34
P/S: 2.41
Больше данных по 4530_T

3.2. Выручка

EPS 147.87
ROE 4.61%
ROA 3.81%
ROIC 0%
Ebitda margin 16.38%
Больше данных по 4530_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3793 ¥) выше справедливой (1325.97 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3793 ¥) выше справедливой на 65%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.34) ниже чем у сектора в целом (111.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.34) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1969) ниже чем у сектора в целом (70.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1969) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (75.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.01) ниже чем у сектора в целом (74.89).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.01) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.77%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.61%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.61%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.81%) выже чем у сектора в целом (2.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.81%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.7327%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.7327%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 19.59% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.2% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

Перейти на форум акций "Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc." ⇨