1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.36%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-8.9%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (2472 ¥) выше справедливой оценки (2208.48 ¥)
Текущий уровень задолженности 25.9% увеличился за 5 лет c 4.6%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 19:22 Stocks to Watch Tuesday: Match, UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley
![Stocks to Watch Tuesday: Match, UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38b7368d-fb24-38dc-884...
источник:
16 Июль 18:32 Dow Jones Up As Retail Sales Beat Views; UnitedHealth Soars After Earnings
![Dow Jones Up As Retail Sales Beat Views; UnitedHealth Soars After Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hKRYC.i7ESobcl4s7I27pw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/7cacaff51559f23ff53f7724f4a708da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/abd67013-076a-3cc2-9e5...
источник:
16 Июль 18:19 UK regulators investigate Microsoft’s Inflection AI acquihire
![UK regulators investigate Microsoft’s Inflection AI acquihire](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g_9KvhIpkrGpe.HDukuBlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/verdict_626/fcbf67f50d3165ec4d51a96ef7eb67d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uk-regulators-inves...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
H.U. Group Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.1% | -100% | 4% |
90 дней | 1.6% | -100% | -12.9% |
1 год | -8.9% | -80.2% | 3.8% |
4544_T vs Сектор: H.U. Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 71.29% за последний год.
4544_T vs Рынок: H.U. Group Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -12.75% за последний год.
Стабильная цена: 4544_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4544_T с недельной волатильностью в -0.1712% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2472 ¥) выше справедливой (2208.48 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2472 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.7) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.7) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0133) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0133) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5827) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5827) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.8%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.36% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.54%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке