1. Резюме
Плюсы
- Цена (2472 ¥) меньше справедливой цены (45513.46 ¥)
- Дивиденды (4.84%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-10.76%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 25.9% увеличился за 5 лет c 4.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
H.U. Group Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 9.3% | -50% | 1.5% |
90 дней | -7.2% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -10.8% | 2252548730.6% | 33% |
4544_T vs Сектор: H.U. Group Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548741.32% за последний год.
4544_T vs Рынок: H.U. Group Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -43.77% за последний год.
Стабильная цена: 4544_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4544_T с недельной волатильностью в -0.2069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2472 ¥) ниже справедливой (45513.46 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2472 ¥) ниже справедливой на 1741.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.69) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.69) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0122) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0122) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5821) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5821) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7645.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10609.01%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7645.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10609.01%) превышает доходность по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.8%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.8%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.84% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.84% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.54%) находятся на комфортном уровне.