1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.57%) больше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (7.27%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 0.6736% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.7036%.
Минусы
Цена (3130 ¥) выше справедливой оценки (2141.65 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=5.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 19:12 UnitedHealth Tops Second-Quarter Views, Forecasts Bigger Hit to 2024 Profit From Cyberattack
![UnitedHealth Tops Second-Quarter Views, Forecasts Bigger Hit to 2024 Profit From Cyberattack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Gn8em7w.ZyfGnATv67QEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/b1cc3e941a1f061b3d3f07ef0d4114c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-tops-s...
источник:
16 Июль 19:07 Bank of America Stock Jumps on Results, Outlook
![Bank of America Stock Jumps on Results, Outlook](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YnL1Hicr5LvGG.BvqCU.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b2c285183be07ca3c4e8242b25a59a8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/55404b9a-0fbd-3d62-840...
источник:
16 Июль 18:35 Riskiest Stocks Begin an Epic Rotation With Rate Cuts in Sight
![Riskiest Stocks Begin an Epic Rotation With Rate Cuts in Sight](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hgQg4.z6r_BZzSH4L6J_zQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/ab17b501021606bd45438dbe12168e87.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/riskiest-stocks-beg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -13.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.3% | -80.2% | 3.7% |
4547_T vs Сектор: Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 87.46% за последний год.
4547_T vs Рынок: Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел рынок на 3.6% за последний год.
Стабильная цена: 4547_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4547_T с недельной волатильностью в 0.1397% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3130 ¥) выше справедливой (2141.65 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3130 ¥) выше справедливой на 31.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.57) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.57) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6252) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6252) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8045) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8045) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.04) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.04) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.33%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.33%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.57% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.78%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке