1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.51%) больше среднего по сектору (2.19%).
- Доходность акции за последний год (12.36%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущий уровень задолженности 0.1829% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.4491%.
Минусы
- Цена (3955 ¥) выше справедливой оценки (1374.95 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=3.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 22:02 Charles Schwab (SCHW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-schw...
источник:
16 Июль 21:43 Small Caps Are on a Tear. It May Be Wise to Wait Before Diving in.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/caefd5cd-5e30-3097-9b9...
источник:
16 Июль 21:42 Shopify Stock Climbs After Bank of America Analysts Say It's 'Turning a Corner'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shopify-stock-climb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Torii Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 12.4% | -79% | 3.7% |
4551_T vs Сектор: Torii Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 91.31% за последний год.
4551_T vs Рынок: Torii Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел рынок на 8.69% за последний год.
Стабильная цена: 4551_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4551_T с недельной волатильностью в 0.2377% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3955 ¥) выше справедливой (1374.95 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3955 ¥) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.46) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.46) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8386) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8386) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8439) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8439) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.44%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.44%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.08%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.51% выше средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.94%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке