Financial Markets by TradingView

TSE: 4553_T - Towa Pharmaceutical Co., Ltd.

Доходность за полгода: +10.15%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.17%) больше среднего по сектору (2.19%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (61.64%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2777 ¥) выше справедливой оценки (410.13 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 46.61% увеличился за 5 лет c 40.15%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.6361%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Towa Pharmaceutical Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней -5.8% -100% 3.8%
90 дней -1.3% -100% -13.1%
1 год 61.6% -80.2% 3.7%

Положительная оценка 4553_T vs Сектор: Towa Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 141.83% за последний год.

Положительная оценка 4553_T vs Рынок: Towa Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел рынок на 57.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4553_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4553_T с недельной волатильностью в 1.1854% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.34
P/S: 0.4568
Больше данных по 4553_T

3.2. Выручка

EPS 43.72
ROE 1.6361%
ROA 0.6277%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.94%
Больше данных по 4553_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2777 ¥) выше справедливой (410.13 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2777 ¥) выше справедливой на 85.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.34) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.34) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6969) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6969) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4568) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4568) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.03) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.03) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.74%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6361%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6361%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6277%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6277%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.15% до 46.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7866.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.17% выше средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (140.85%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Towa Pharmaceutical Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Towa Pharmaceutical Co., Ltd." ⇨