Financial Markets by TradingView

TSE: 4568_T - Daiichi Sankyo Company, Limited

Доходность за полгода: +23.94%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (29.2%) выше чем средняя по сектору (-89.5%).

Минусы

  • Цена (5385 ¥) выше справедливой оценки (533.86 ¥)
  • Дивиденды (1.2177%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Текущий уровень задолженности 5.7% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.02%)

Похожие компании

Astellas Pharma Inc.

Takeda Pharmaceutical Company Limited

HOYA Corporation

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Daiichi Sankyo Company, Limited Healthcare Индекс
7 дней -8.8% -100% -0.5%
90 дней 7.5% -100% -13.2%
1 год 29.2% -89.5% 0.8%

Положительная оценка 4568_T vs Сектор: Daiichi Sankyo Company, Limited превзошел сектор "Healthcare" на 118.7% за последний год.

Положительная оценка 4568_T vs Рынок: Daiichi Sankyo Company, Limited превзошел рынок на 28.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4568_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4568_T с недельной волатильностью в 0.5615% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 84.73
P/S: 7.24
Больше данных по 4568_T

3.2. Выручка

EPS 56.91
ROE 7.81%
ROA 4.62%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.89%
Больше данных по 4568_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5385 ¥) выше справедливой (533.86 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5385 ¥) выше справедливой на 90.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (84.73) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (84.73) выше чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.24) ниже чем у сектора в целом (49.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.24) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (44.07) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (44.07) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.81%) ниже чем у сектора в целом (12.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.81%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (7.16%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 131.05%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2177% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2177% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2177% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Daiichi Sankyo Company, Limited

Перейти на форум акций "Daiichi Sankyo Company, Limited" ⇨