TSE: 4593_T - Healios K.K.

Доходность за полгода: +21.19%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (143 ¥) меньше справедливой цены (220.21 ¥)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Доходность акции за последний год (-40.17%) ниже чем средняя по сектору (-10.12%).
  • Текущий уровень задолженности 29.88% увеличился за 5 лет c 18.02%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-92.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Похожие компании

Sosei Group Corporation

PHC Holdings Corporation

Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.

Sumitomo Pharma Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Healios K.K. Healthcare Индекс
7 дней -10.1% -100% 0.8%
90 дней 0% -100% -1.9%
1 год -40.2% -10.1% 21.5%

Отрицательная оценка 4593_T vs Сектор: Healios K.K. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -30.05% за последний год.

Отрицательная оценка 4593_T vs Рынок: Healios K.K. значительно отстал от рынка на -61.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4593_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4593_T с недельной волатильностью в -0.7724% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 96.11
Больше данных по 4593_T

3.2. Выручка

EPS -56.22
ROE -92.81%
ROA -25.33%
ROIC 0%
Ebitda margin -2485.12%
Больше данных по 4593_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (143 ¥) ниже справедливой (220.21 ¥).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (143 ¥) ниже справедливой на 54%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (111.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у сектора в целом (70.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.01) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (96.11) выше чем у сектора в целом (75.54).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (96.11) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.14) ниже чем у сектора в целом (74.89).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.14) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.68%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.68%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-92.81%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-92.81%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.33%) ниже чем у сектора в целом (2.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.33%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.02% до 29.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -118.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Healios K.K.

Перейти на форум акций "Healios K.K." ⇨