Financial Markets by TradingView

TSE: 4613_T - Kansai Paint Co., Ltd.

Доходность за полгода: -14.39%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.05%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2240 ¥) выше справедливой оценки (963.88 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kansai Paint Co., Ltd. Индекс
7 дней -11.4% -100% 3.8%
90 дней 6.9% -100% -13.1%
1 год 7.3% -100% 3.7%

Положительная оценка 4613_T vs Сектор: Kansai Paint Co., Ltd. превзошел сектор "" на 107.33% за последний год.

Положительная оценка 4613_T vs Рынок: Kansai Paint Co., Ltd. превзошел рынок на 3.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4613_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4613_T с недельной волатильностью в 0.141% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.28
P/S: 0.8555
Больше данных по 4613_T

3.2. Выручка

EPS 102.75
ROE 8.22%
ROA 3.97%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.09%
Больше данных по 4613_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2240 ¥) выше справедливой (963.88 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2240 ¥) выше справедливой на 57%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.28) ниже чем у сектора в целом (65.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.28) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2336) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2336) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8555) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8555) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у сектора в целом (34.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.72) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.85%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.05% до 18.85%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 500.87%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.3%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Kansai Paint Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Kansai Paint Co., Ltd." ⇨