1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (719 ¥) выше справедливой оценки (319.23 ¥)
Дивиденды (2.24%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 48.62% увеличился за 5 лет c 27.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 18:37 Microsoft Faces Investigation by UK Regulators Over Ties to Inflection AI—Here's Why
![Microsoft Faces Investigation by UK Regulators Over Ties to Inflection AI—Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w7QYf8j5qC63vnsgmcdcWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/f2232d128363255d6e44bf8f650084b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-faces-inv...
источник:
16 Июль 17:52 UnitedHealth Provides a Big Boost to the Dow
![UnitedHealth Provides a Big Boost to the Dow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3c684b04-d3ea-309c-af0...
источник:
16 Июль 17:26 Match Group Stock Jumps As Activist Investor Starboard Takes Stake
![Match Group Stock Jumps As Activist Investor Starboard Takes Stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.O3LINL6TVrLiKXhnRDEBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/d1c77e18af91de1922a94829d40ec99e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6dafad13-d052-3a55-8ca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Round One Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -10.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 29.1% | -100% | 3.7% |
4680_T vs Сектор: Round One Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 129.08% за последний год.
4680_T vs Рынок: Round One Corporation превзошел рынок на 25.41% за последний год.
Стабильная цена: 4680_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4680_T с недельной волатильностью в 0.5593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (719 ¥) выше справедливой (319.23 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (719 ¥) выше справедливой на 55.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0294) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0294) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.82%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.82%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.93%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.93%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.24% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.6%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке