1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.9228%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (17.69%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (7473 ¥) выше справедливой оценки (614.1 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=4.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 18:01 Trend Micro Zero Day Initiative™ Sheds Light on Software Vulnerabilities: Customers Protected up to 70 Days Before Patches
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-zero-da...
источник:
7 Апреля 17:09 Trend Micro Discloses Criminal Insights Following LockBit Disruption, Leaving No Shadow for Threat Actors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-disclos...
источник:
10 Марта 16:16 Trend Micro Reports Earnings Results for Q4 and FY2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-reports...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trend Micro Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | -7.1% | -100% | -0.9% |
90 дней | -13.7% | -100% | 7.1% |
1 год | 17.7% | -89.6% | 30.8% |
4704_T vs Сектор: Trend Micro Incorporated превзошел сектор "Technology" на 107.25% за последний год.
4704_T vs Рынок: Trend Micro Incorporated значительно отстал от рынка на -13.08% за последний год.
Стабильная цена: 4704_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4704_T с недельной волатильностью в 0.3401% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7473 ¥) выше справедливой (614.1 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7473 ¥) выше справедливой на 91.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (103.69) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (103.69) выше чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.19) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.98) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.98) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.71%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.71%) ниже доходности по сектору (90.85%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.84%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.84%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9228% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9228% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9228% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (188.78%) находятся на не комфортном уровне.