1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (1.9228%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (-1.0723%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (7473 ¥) выше справедливой оценки (735.27 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=4.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 15:22 Trend Micro Renders Legacy NDR Obsolete
![Trend Micro Renders Legacy NDR Obsolete](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1ySC5mTzCe5iWjX56MZyJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/128516ad72aa9772aea802aa27d2091e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-renders...
источник:
10 Июнь 14:29 Trend Micro partners with Nvidia to create AI cybersecurity tools for data centres
![Trend Micro partners with Nvidia to create AI cybersecurity tools for data centres](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3VrzKvOg5lDpXiCLBSc5og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/verdict_626/b876dab6018b735bd37576c095342199.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-partner...
источник:
10 Июнь 14:17 Trend Micro Reports Earnings Results for Q4 and FY2023
![Trend Micro Reports Earnings Results for Q4 and FY2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GmsWBgIGkR4iSZ0NEmtsPw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/027117e8d31413be2a690e2c7a868b82.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-reports...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trend Micro Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -2.5% | 1.7% |
90 дней | -0.7% | -100% | -5.6% |
1 год | -1.1% | -100% | 14.7% |
4704_T vs Сектор: Trend Micro Incorporated превзошел сектор "Technology" на 98.9% за последний год.
4704_T vs Рынок: Trend Micro Incorporated значительно отстал от рынка на -15.76% за последний год.
Стабильная цена: 4704_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4704_T с недельной волатильностью в -0.0206% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7473 ¥) выше справедливой (735.27 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7473 ¥) выше справедливой на 90.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (103.91) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (103.91) выше чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.2) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.2) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.48) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.48) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.01) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.01) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.84%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.84%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9228% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9228% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9228% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (188.78%) находятся на не комфортном уровне.