1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.99%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (-19.83%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.85%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (2106 ¥) выше справедливой оценки (1640.71 ¥)
- Текущий уровень задолженности 1.9639% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 10:58 Medpace (MEDP) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medpace-medp-beats-...
источник:
13 Июль 10:43 Akamai Technologies (AKAM) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/akamai-technologies...
источник:
13 Июль 09:53 BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bigbear-ai-holdings...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SB Technology Corp. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -28.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -19.8% | -100% | 3.7% |
4726_T vs Сектор: SB Technology Corp. превзошел сектор "Technology" на 80.17% за последний год.
4726_T vs Рынок: SB Technology Corp. значительно отстал от рынка на -23.5% за последний год.
Стабильная цена: 4726_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4726_T с недельной волатильностью в -0.3814% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2106 ¥) выше справедливой (1640.71 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2106 ¥) выше справедливой на 22.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.26) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.26) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5644) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5644) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5856) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5856) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.85%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.85%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.79%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.79%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.99% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.54%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке