1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (804.5 ¥) выше справедливой оценки (718.74 ¥)
- Дивиденды (0.6798%) меньше среднего по сектору (3.06%).
- Текущий уровень задолженности 21.49% увеличился за 5 лет c 16.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-41.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:07 15 Best eBay Alternatives to Try in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-ebay-altern...
источник:
10 Июнь 15:28 Top 20 E-Commerce Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-20-e-commerce-c...
источник:
3 Июнь 07:03 Oil inches down as US inflation data, rising OPEC output weigh
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-prices-ease-us-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rakuten Group, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -5.4% | -2.8% | 1.6% |
90 дней | 4.5% | -100% | -5.7% |
1 год | 56% | -100% | 14.6% |
4755_T vs Сектор: Rakuten Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 156% за последний год.
4755_T vs Рынок: Rakuten Group, Inc. превзошел рынок на 41.36% за последний год.
Стабильная цена: 4755_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4755_T с недельной волатильностью в 1.077% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (804.5 ¥) выше справедливой (718.74 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (804.5 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.22) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.22) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0028) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0028) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5266) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5266) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 185.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (185.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-41.14%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-41.14%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5766%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5766%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6798% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6798% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6798% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.