1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.48%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (-4.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 1.575% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (5080 ¥) выше справедливой оценки (2113.98 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 04:25 Information Services Group (NASDAQ:III) shareholders have endured a 17% loss from investing in the stock a year ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/information-service...
источник:
9 Июль 03:22 Information Services Group (NASDAQ:III) Is Due To Pay A Dividend Of $0.045
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/information-service...
источник:
18 Июнь 00:23 Information Services (TSE:ISV) Has Announced A Dividend Of CA$0.23
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/information-service...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Information Services International-Dentsu, Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -4.3% | -100% | 3.7% |
4812_T vs Сектор: Information Services International-Dentsu, Ltd. превзошел сектор "Technology" на 95.67% за последний год.
4812_T vs Рынок: Information Services International-Dentsu, Ltd. значительно отстал от рынка на -8% за последний год.
Стабильная цена: 4812_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4812_T с недельной волатильностью в -0.0833% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5080 ¥) выше справедливой (2113.98 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5080 ¥) выше справедливой на 58.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.81) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.81) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.87) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.7%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.7%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.49%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.49%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.48% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.48% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.55%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке