1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-35.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2674 ¥) выше справедливой оценки (2388.95 ¥)
Дивиденды (1.6533%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 24.37% увеличился за 5 лет c 21.17%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 16:44 Morgan Stanley Stock Drops as Earnings Rise, Wealth Assets Disappoint
![Morgan Stanley Stock Drops as Earnings Rise, Wealth Assets Disappoint](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/B1l68XcP4_y.2pvOY7k9YQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/cebd2bd6b9bda383cd7a6658204cf61d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38b23a69-88f8-3d76-9a6...
источник:
16 Июль 16:38 Why Shopify Stock Dropped 15% in the First Half of 2024
![Why Shopify Stock Dropped 15% in the First Half of 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.m8LuVMRnfXA4g0Ga1x5GA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/351c9a3ad9b120652ffc9a282279eee2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-shopify-stock-d...
источник:
16 Июль 15:53 Equity traders fuel US bank profits as stock markets rally
![Equity traders fuel US bank profits as stock markets rally](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GjLPahUlNaVGFgB0UUAZSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/aae9a0d33490c7da9eef8866397ce4d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equity-traders-fuel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Digital Garage, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -11.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -35% | -100% | 3.7% |
4819_T vs Сектор: Digital Garage, Inc. превзошел сектор "Technology" на 64.98% за последний год.
4819_T vs Рынок: Digital Garage, Inc. значительно отстал от рынка на -38.69% за последний год.
Стабильная цена: 4819_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4819_T с недельной волатильностью в -0.6734% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2674 ¥) выше справедливой (2388.95 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2674 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.8) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.42) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.65) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.65) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-39.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.6%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.6%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.16%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.16%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6533% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6533% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6533% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.86%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке