TSE: 4887_T - Sawai Group Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: -2.4%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (4.3%) больше среднего по сектору (3.04%).
  • Доходность акции за последний год (50.73%) выше чем средняя по сектору (-70.66%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Минусы

  • Цена (5645 ¥) выше справедливой оценки (2527.22 ¥)
  • Текущий уровень задолженности 20.77% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Daiichi Sankyo Company, Limited

Astellas Pharma Inc.

Takeda Pharmaceutical Company Limited

HOYA Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sawai Group Holdings Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней -9.4% -100% 0.8%
90 дней -10.2% -100% -1.9%
1 год 50.7% -70.7% 21.5%

Положительная оценка 4887_T vs Сектор: Sawai Group Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 121.39% за последний год.

Положительная оценка 4887_T vs Рынок: Sawai Group Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 29.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4887_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4887_T с недельной волатильностью в 0.9757% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.73
P/S: 0.8051
Больше данных по 4887_T

3.2. Выручка

EPS 288.61
ROE 6.47%
ROA 3.55%
ROIC 0%
Ebitda margin 17.41%
Больше данных по 4887_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5645 ¥) выше справедливой (2527.22 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5645 ¥) выше справедливой на 55.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.73) ниже чем у сектора в целом (111.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.73) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7582) ниже чем у сектора в целом (70.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7582) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8051) ниже чем у сектора в целом (75.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8051) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (74.89).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.47%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) выже чем у сектора в целом (2.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 20.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 596.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.3% выше средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.94%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sawai Group Holdings Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Sawai Group Holdings Co., Ltd." ⇨