Sawai Group Holdings Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.6%) больше среднего по сектору (1.8703%).
Минусы
Цена (5645 ¥) выше справедливой оценки (2488.46 ¥)- Доходность акции за последний год (49.54%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 20.08% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Sawai Group Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -0.9% | -50% | 0.3% |
| 90 дней | -3.9% | 2023591098.3% | 6.9% |
| 1 год | 49.5% | 2252548730.6% | 31.7% |
4887_T vs Сектор: Sawai Group Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548681.02% за последний год.
4887_T vs Рынок: Sawai Group Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 17.82% за последний год.
Стабильная цена: 4887_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4887_T с недельной волатильностью в 0.9526% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5645 ¥) выше справедливой (2488.46 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5645 ¥) выше справедливой на 55.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.73) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.73) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7582) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7582) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8051) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8051) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-113.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-6.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-113.39%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.47%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.47%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.94%) находятся на комфортном уровне.
