1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.3%) больше среднего по сектору (3.04%).
- Доходность акции за последний год (50.73%) выше чем средняя по сектору (-70.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)
Минусы
- Цена (5645 ¥) выше справедливой оценки (2527.22 ¥)
- Текущий уровень задолженности 20.77% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 20:40 2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts
![2 Nasdaq Stocks to Buy Before They Soar as Much as 102%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lioA6zI4wltFCOc2TBtOHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/78e58d65b855760003cf60b1d2f9c701.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-nasdaq-stocks-buy...
источник:
18 Августа 19:47 Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.
![Worried About a Recession? These 2 Stocks Could Signal What's Next for the Economy.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7CPHsGuJvp87ZdJV.SlKag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8afc681d15662b3e2c475d5646dd8519.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/worried-recession-2...
источник:
18 Августа 19:44 The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now
![The Ultimate Dividend Stock to Buy With $1,000 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5wEC1wyYutvQkJwH4pXU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9e6a27df0c4e90413c25901011c22e40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultimate-dividend-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sawai Group Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.4% | -100% | 0.8% |
90 дней | -10.2% | -100% | -1.9% |
1 год | 50.7% | -70.7% | 21.5% |
4887_T vs Сектор: Sawai Group Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 121.39% за последний год.
4887_T vs Рынок: Sawai Group Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 29.2% за последний год.
Стабильная цена: 4887_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 4887_T с недельной волатильностью в 0.9757% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5645 ¥) выше справедливой (2527.22 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5645 ¥) выше справедливой на 55.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.73) ниже чем у сектора в целом (111.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.73) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7582) ниже чем у сектора в целом (70.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7582) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8051) ниже чем у сектора в целом (75.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8051) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (74.89).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.47%) выже чем у сектора в целом (3.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.47%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) выже чем у сектора в целом (2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.3% выше средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.94%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке