TSE: 4891_T - TMS Co., Ltd.

Доходность за полгода: +5.56%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (17.77%) выше чем средняя по сектору (-10.12%).

Минусы

  • Цена (285 ¥) выше справедливой оценки (226.74 ¥)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-27.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.48%)

Похожие компании

Sosei Group Corporation

Taisho Pharmaceutical Holdings Co., Ltd.

Sumitomo Pharma Co., Ltd.

PeptiDream Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TMS Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 53.2% -100% 0.8%
90 дней 18.8% -100% -1.9%
1 год 17.8% -10.1% 21.5%

Положительная оценка 4891_T vs Сектор: TMS Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 27.89% за последний год.

Нейтральная оценка 4891_T vs Рынок: TMS Co., Ltd. незначительно отстал от рынка на -3.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 4891_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 4891_T с недельной волатильностью в 0.3417% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по 4891_T

3.2. Выручка

EPS -23.54
ROE -27.92%
ROA -26.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по 4891_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (285 ¥) выше справедливой (226.74 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (285 ¥) выше справедливой на 20.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (111.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.11) ниже чем у сектора в целом (70.62).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (75.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.96) ниже чем у сектора в целом (74.89).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.96) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.6047%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.92%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.92%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.37%) ниже чем у сектора в целом (2.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.37%) ниже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям TMS Co., Ltd.

Перейти на форум акций "TMS Co., Ltd." ⇨